Dalam trading Forex terdapat dua jenis arahan untuk analisis yang selalu digunakan kebanyakan trader iaitu analisis asas dan juga analisis teknikal. Analisis asas meramal berpandukan kepada pergerakan matawang oleh faktor politik dan juga ekonomi sesebuah negara. Analisis teknikal pula meramal berpandukan pada maklumat sejarah ekonomi dan juga ramalan pada pasaran Forex.
Kebanyakan trader FOREX menganalisis untuk strategi trading mereka. Disini kita akan bincangkan mengenai Analisis fundamental Selepas membaca artikel ini anda akan lebih memahami tentang analisis asas dan kegunaannya dalam sebahagian strategi Forex.
Perubahan dalam politik dan ekonomi adalah asas kepada analisis fundamental. Ia akan dapat mempengaruhi harga matawang. Trader yang mengambil kesempatan atas analisis fundamental ini akan mendapat sumber dari pelbagai sumber berita. Mereka akan mencari maklumat mengenai ramalan kadar penganguran, ideologi-ideologi politik, ekonomi politik, inflasi, dan kadar perkembangan.
Analisis fundamental akan menyediakan anda dengan gambaran keseluruhan pergerakan matawang dan keadaan serta gambaran mengenai keadaan ekonomi. Seterusnya kebanyakan trader akan membandingkan analisis fundamental mereka dengan analisis teknikal untuk masuk dan keluar pasaran serta mengesahkan maklumat yang telah disediakan oleh analisis fundamental mereka.
Seperti kebanyakan pasaran, pasaran Forex dikawal oleh permintaan dan juga penawaran. Banyak faktor ekonomi yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tetapi terdapat dua yang paling kritikal iaitu kadar faedah dan juga kekuatan ekonomi itu sendiri. Semua kekuatan yang berlaku dalam ekonomi dipengaruhi oleh pertukaran dalam GDP, baki dagangan dan juga jumlah pelabur asing.
Terdapat banyak petunjuk ekonomi yang dibenarkan oleh kerajaan sumber-sumber akademik. Petunjuk ini biasa nya digunakan merujuk kepada bulanan tetapi kadang-kadang akan digunakan untuk mingguan. Ini bagi memastikan kestabilan ekonomi senang diikuti oleh semua trader.
Terdapat banyak petunjuk yang dibenarkan tetapi yang amat penting dan biasanya adalah seperti berikut: kadar faedah, perdagangan antarabangsa, CPI, barangan tahan lama, PPI, PMI dan juga order runcit.
Kadar Faedah boleh menyebabkan satu mata wang untuk sama ada mengukuhkan atau melemahkan bergantung pada pergerakan. Dalam kadar faedah yang tinggi sesetengah kes akan menarik wang asing, bagaimanapun kadar faedah yang tinggi akan sering menyebabkan pelabur-pelabur pasaran saham untuk menjual portfolio-portfolio mereka. Mereka mempercayakan bahawa kos yang tinggi dari pinjaman wang akan menjejaskan banyak syarikat. Jika pelabur-pelabur menjual holdings mereka akan menyebabkan kemerosotan dalam pasaran dan secara negatif menjejaskan ekonomi.
Disebabkan oleh dua perkara yang akan menjejaskan akan mengambil tempat bergantung pada banyak faktor-faktor yang rumit, tetapi biasanya satu perjanjian di kalangan pemerhati-pemerhati dipersetujui untuk memerhati perubahan semasa kadar faedah yang akan menjejaskan ekonomi awam dan harga mata wang.
Perdagangan Antarabangsa Jika satu defisit perdagangan (lebih banyak yang diimport daripada dieskport) ia selalunya dianggap satu penunjuk yang negatif. Ini bermakna satu defisit perdagangan yang bermaksud bahawa wang keluar dari negara untuk membeli barang-barang asing dan sedang memasuki negara dan ini boleh mempengaruhi matawang tersebut. Biasanya ketidakseimbangan perdagangan telah difaktorkan untuk dijadikan sebagai pertimbangan pasaran. Jika sebuah negara biasanya beroperasi dengan satu defisit perdagangan ia sepatutnya tidak mempengaruhi harga mata wang. Harga mata wang biasanya hanya wujud sekiranya terdapat perbezaan perdagangan apabila defisit adalah lebih besar daripada pasaran.
Pengukuran kos sara hidup (CPI) dan kos mengeluarkan barangan (PPI) adalah beberapa penunjuk penting yang lain. Anda harus juga melihat pada GDP untuk memastikan nilai keseluruhan barangan yang dihasilkan dalam sesebuah negara dan bekalan wang M2 untuk memastikan jumlah keseluruhan matawang negara itu.
Di US terdapat 28 penunjuk utama, ini boleh memberi kesan yang kuat ke atas pasaran kewangan dan seharusnya dilihat dengan teliti. Maklumat ini boleh didapati banyak di internet dan ia disediakan oleh kebanyakan broker.
Bentuk lain untuk analisis adalah melalui teknikal analisis. Teknikal analisis ini adalah berpandukan kepada andaian-andaian beriku:
- 1. Pergerakan harga adalah satu hasil kuasa gabungan pasaran. Peristiwa-peristiwa politik, keadaan ekonomi, naik turun bermusim, penawaran dan permintaan semua benda akan memberi kesan pada harga mata wang. Para penganalisis teknikal tidak akan melibatkan diri mereka sendiri dengan persoalan arah tujuan pasaran, mereka hanya meminati gerakan mereka sendiri.
- 2. Matawang di pasaran Forex akan mengikut trend pasaran. Akibat dari itu boleh diramal kerana ia mempunyai banyak kaitan dengan jenis pasaran.
- 3. Sejarah trend juga boleh digunakan untuk menentukan pergerakan harga semasa. Data pada pasaran FOREX telah dikumpulkan sejak dari 100 tahun dahulu, disebabkan oleh pola-pola tertentu ia baru muncul. Psikologi manusia dan cara orang menanggapi keadaan tertentu adalah dasar corak-corak ini.
Kebanyakan trader akan menimbang teknikal analisis ini untuk menjadi kepentingan kritikal walaupun mereka boleh juga menggunakan analisis fundamental untuk menyokong dan mengesahkan strategi yang disarankan oleh analisis teknikal. Berbeza dengan analisis fundamental, analisis teknikal boleh dimohon oleh pelbagai matawang berbeza dan pasaran-pada masa yang sama. Sejak analisis fundamental memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang keadaan ekonomi dan politik sebuah negara tertentu, adalah mustahil untuk sebarang trader untuk melaksanakan analisis fundamental dengan lebih lanjut untuk beberapa negara.
Untuk trder baru kerumitan-kerumitan analisis teknikal mungkin kelihatan banyak dan mereka boleh juga tertanya sekiranya ia diperlukan. Jika anda mahu berjaya di pasaran FOREX, anda mesti mempunyai strategi. Sebarang strategi boleh digunakan tetapi analisis teknikal telah terbukti sebagai satu sumber yang boleh dipercayai dan amat efektif untuk meramal perubahan pasaran. Banyak yang boleh memberi kesan kepada harga matawang jadi analisis teknikal juga tidak dapat memberi jaminan, dan kebanyakan trader yang berjaya akan menggabungkan analisis teknikal dan analisis fundamental.
Sebarang kualiti FOREX dalam talian seharusnya dapat membekalkan anda dengan pelbagai jenis carta dalam talian untuk analisis teknikal. Anda boleh membeli carta dalaman professional, di sana biasanya yuran bulanan dikenakan untuk mendapatkan akses pada maklumat ini. Terdapat juga perisan secara percuma yang akan menolong anda dalam membaca chart. Carta terdapat pelbagai perbezaan dalam tempoh yang berbeza dan tertentu, dan boleh juga menggunakan hamparan analitikal. Carta ini boleh juga akan memberikan pandangan yang luas dan dekat kepada tahap anda. Carta yang bagus akan selalu sentiasa kemaskini pada masa yang betul. Ini mungkin terdapat pada broker anda atau salah satu dari perisan yang diberikan.
Anda harus belajar tentang pasaran dan juga mengenali trend sebelum anda memulakan trading anda. Kebanyakan broker anda akan membekalkan kepada anda akaun untuk latihan dimana anda boleh memulakan trading anda menggunakan wang maya untuk demo supaya anda tidak kehilangan wang nyata anda nanti. Mereka memberikan akaun ini untuk anda melihat setakat mana kemampuan dan kefahaman anda sebelum anda menempuh akaun sebenar. Ia juga bagi membiasakan anda dengan broker dan perisian supaya anda dapat belajar pergerakan pasaran tanpa memikirkan risiko. Bab yang kedua untuk artikel ini kita akan mengkaji pelbagai carta dan panduan teknikal.
Carta harfa adalah mudah dengan carta garis, carta bar dan juga carta candlestick. Ini adalah carta yang akan menunjukan harga semasa dengan tempoh masa tertentu. Tempoh masa ini adalah dari minit hingga ke tahun atau sebarang masa diantaranya.
Carta garis adalah yang paling senang untuk dibaca, ia akan menunjukkan kepada anda pergerakan pada setiap harga. Ia akan menunjukan waktu harga ditutup untuk satu masa khusus dengan mudah tetapi tidak bagi carta bar dan juga carta candlestick.
Untuk carta bar, ia akan menunjukkan kepada anda perbezaan harga itu pada sepanjang masa tersebut. Semakin besar bar itu, semakin besar perbezaan antara harga tinggi dan rendah. Ia adalah mudah untuk memberitahu yang sebelah kiri adalah harga pembukaan dan sebelah lagi adalah harga penutupan.Carta bar juga akan memberi anda harga yang variasi. Bila carta bar tertera, ianya boleh menjadi sukar untuk dibaca tetapi kebanyakan perisian carta memfokuskan jadi ianya akan menjadi lebih mudah untuk membaca jarak antara bar berikut.
Asal carta candlestick ini adalah dari Negara Jepununtuk menganalisa dan amat berguna untuk analisis harga FOREX. Carta candlestick agak sama dengan carta bar kerana kedua-duanya menunjukkan tinggi, rendah, buka dan tutup harga untuk menunjukkan masa. Bagaimanapun, carta yang berwarna ini lebih senang untuk dibaca untuk carta candlestick, dan secara normalnya ia berwarna hijau mewakili candlestick yang mengalami kenaikan sementara warna merah menunjukkan penurunan harga.
Candlestick sebenarnya akan merujuk dan memberitahu anda tentang pergerakan harga dan ianya sangat membantu dalam analisa anda. Bergantung pada harga spread, pelbagai jenis corak akan diberitahu melalui candlestick. Banyak nama-nama yang lebih eksotik tetapi bila anda mempelajari jenis corak ianya akan menjadi lebih mudah untuk anda membuat analisis.
Carta harga biasanya tidak digunakan bagi diri sendiri untuk mendapatkan kesemua penjelasan yang anda perlukan tetapi dengan sedikit bantuan dari petunjuk teknikal. Petunjuk teknikal secara normal dikumpulkan bersama dengan kategori-kategori yang luas. Kebanyakannya diguna untuk memerhati dan mengesan pergerakan pasaran seperti: trend indicators, strength indicators, volatility indicators dan cycle indicators.
Disini terdapat beberapa senarai indicators yang selalu digunakan sebagai satu huraian:
- 1. Average Directional Movement Index (ADX) Indeks ini membantu menunjukkan pergerakan pasaran dalam trend sama ada arah atau betapa kuat trend tersebut. Jika trend menunjukkan bacaan melebihi 25, itu menunjukkan trend itu kuat.
- 2. Moving Average Convergence/Divergence (MACD) Ini pula akan menunjukan hubungan antara moving average yang membenarkan anda menentukan momentum pada pasaran. Bila masa garis isyarat menyeberangi atau melintasi MACD itu sudah dikira sebagai trend yang kuat.
- 3. Stochastic Oscillator Ini adalah perbandingan penutupan harga pada satu tempoh masa tertentu untuk menentukan sama ada ianya kukuh ataupun lemah. Jika matawang itu lebih besar dari 80, ia sudah dikira sebagai overbought dan jika ianya berada dibawah nilai 20, ianya sudah dikira sebagai oversold.
- 4. Relative Strength Indicator (RSI) Skala ini adalah dari 1 ke 100 untuk menentukan tinggi dan rendah harga. Jika RSI itu berada diatas garis 70, ia sudah dikira sebagai overbought dan jika ianya berada dibawah garis 30, ianya sudah dikira sebagai oversold.
- 5. Moving Average Ia dicipta untuk membandingkan purata harga satu masa dengan purata harga untuk masa yang berlainan.
